出纳要干些什么工作_出纳都需要做什么工作

【资料图】

1、1．出纳员要认真保管好现金、支票、收据，凭总经理或其授权人审批的合法凭证支付现金。

2、对各单位（部门）上交的现金要及时解缴银行，库存现金按银行核定的额度备用，不得以白条抵库。

3、现金收支要日清月结，确保帐面余额和库存现金相符。

4、2．出纳员要保管好各种转帐支票、汇票，及时办理银行汇票的解缴，时常和银行核对余额，保证不出差错。

5、3．各部门及外设机构的收入款要及时上交财务部，不得截留、坐支现金，不得私设小金库，不得将公款以个人名义存入银行。

6、4．公司采用备用金制度，限额5000元。

7、5．能够转帐支付的帐款一定要转帐支付，尽量减少现金支付。

8、6．业务人员以外的出差人员可以凭领导批准的借条预领出差费，出差回来后要及时报销差旅费，有余额要及时缴回。

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